ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Pay Senedi İhraç Primleri Öbür Sermaye Yedekleri Kâr yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler ve Sarfiyatlar Kâr yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler ve Masraflar Kar Yedekleri Geçmiş Devir Karı / (Zararı) Devir Net Kar yahut Ziyanı Denetim Gücü Olmayan Hisseler Toplam Özkaynak
Evvelki Devir 01.01.2022 – 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Devir Başı Bakiyeler
133.500 43.129 7.101 -1.296 4.747 55.626 22.001 264.808
Yeni Bakiye
133.500 43.129 7.101 -1.296 4.747 55.626 22.001 264.808
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24.548 24.548
Kar Dağıtımı
18.334 -22.001 -3.667
Dağıtılan Temettü
-3.667 -3.667
Yedeklere Aktarılan Meblağlar
1.100 -1.100
Başka
17.234 -17.234
Periyot Sonu Bakiyeler
133.500 43.129 7.101 -1.296 23.081 55.626 24.548 285.689
Cari Periyot 01.01.2023 – 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Periyot Başı Bakiyeler
133.500 43.129 7.101 -241 23.081 55.626 100.364 362.560
Yeni Bakiye
133.500 43.129 7.101 -241 23.081 55.626 100.364 362.560
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
184.240 184.240
Kar Dağıtımı
-7.065 89.213 792 -100.364 -17.424
Dağıtılan Temettü
-11.151 -11.151
Yedeklere Aktarılan Meblağlar
5.018 -5.018
Öteki
-7.065 84.195 792 -84.195 -6.273
Periyot Sonu Bakiyeler
133.500 43.129 36 -241 112.294 56.418 184.240 529.376

Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2023 – 30.06.2023 Evvelki Devir 01.01.2022 – 30.06.2022 Cari Devir 3 Aylık 01.04.2023 – 30.06.2023 Evvelki Periyot 3 Aylık 01.04.2022 – 30.06.2022
Kar yahut Ziyan Tablosu

GELİR VE MASRAF KALEMLERİ

TEMEL FAALİYET GELİRLERİ
27 838.099 293.265 501.438 161.073
FAKTORİNG GELİRLERİ
838.099 293.265 501.438 161.073
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
403.637 227.222 184.423 127.672
İskontolu
396.213 224.025 179.218 125.693
Öbür
7.424 3.197 5.205 1.979
Faktoring Alacaklarından Alınan Fiyat ve Kurullar
434.462 66.043 317.015 33.401
İskontolu
434.000 66.011 316.655 33.369
Başka
462 32 360 32
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0
KİRALAMA GELİRLERİ
0
Finansal Kiralama Gelirleri
0
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ
0
Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr Hisseleri
0
FİNANSMAN SARFİYATLARI (-)
30 -470.573 -184.023 -277.596 -100.515
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-103.725 -71.487 -55.371 -38.716
Faktoring Süreçlerinden Borçlara Verilen Faizler
-258.784 -104.129 -155.577 -56.824
Kiralama Süreçlerine Ait Faiz Sarfiyatları
-1.348 -724 -680 -365
İhraç Edilen Menkul Değerlere Verilen Faizler
-38.722 -7.683 -17.967 -4.610
Verilen Fiyat ve Komiteler
-67.994 0 -48.001
BRÜT KAR (ZARAR)
367.526 109.242 223.842 60.558
TEMEL FAALİYET SARFİYATLARI (-)
28 -144.604 -68.356 -67.668 -36.265
İşçi Sarfiyatları
-103.897 -46.766 -46.667 -24.733
Kıdem Tazminatı Karşılığı Sarfiyatı
-479 -106
Genel İşletme Sarfiyatları
-36.834 -18.700 -19.085 -10.150
Başka
-3.873 -2.411 -1.916 -1.276
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
222.922 40.886 156.174 24.293
BAŞKA FAALİYET GELİRLERİ
29 31.819 6.345 28.783 4.014
Bankalardan Alınan Faizler
4.032 2.330 3.116 1.190
Kambiyo Süreçleri Karı
69 41 53 18
Öteki
27.718 3.974 25.614 2.806
KARŞILIK MASRAFLARI
31 -15.372 -13.649 -6.139 -6.892
Özel Karşılıklar
-15.372 -13.649 -6.139 -6.892
BAŞKA FAALİYET MASRAFLARI (-)
32 -275 -75 -129 -46
Kambiyo Süreçleri Ziyanı
-275 -75 -129 -46
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
239.094 33.507 178.689 21.369
BİRLEŞME SÜRECİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK MEBLAĞI
0
ÖZKAYNAK TEKNİĞİ UYGULANAN İŞTİRAKLERDEN KAR (ZARAR)
0
NET MALİ DURUM KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
239.094 33.507 178.689 21.369
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
33 -54.854 -8.959 -39.528 -4.336
Cari Vergi Karşılığı
-76.254 -24.050 -48.465 -17.378
Ertelenmiş Vergi Gelir Tesiri
21.400 15.091 8.937 13.042
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER PERİYOT NET KARI (ZARARI)
184.240 24.548 139.161 17.033
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Emelli Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN MASRAFLAR (-)
0
Satış Gayeli Elde Tutulan Duran Varlık Sarfiyatları
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
DURDURULAN FAALİYETLER DEVİR NET KARI (ZARARI)
0
DEVİR NET KARI YAHUT ZİYANI
184.240 24.548 139.161 17.033
Periyot Karının (Zararının) Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Hisseler
0 0 0 0
Ana Paydaşlık Hisseleri
184.240 24.548 139.161 17.033
Pay Başına Kar (Zarar)

Pay Başına Kar (Zarar)

PAY BAŞINA KAR (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ PAY BAŞINA KAR (ZARAR)

Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2023 – 30.06.2023 Evvelki Devir 01.01.2022 – 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu

TEMEL FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Temel Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
98.469 26.597
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Hisseleri / Kiralama Gelirleri
408.315 229.552
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Hisseleri / Kiralama Masrafları
-364.245 -168.728
Alınan Fiyat ve Komiteler
27 434.462 66.043
Ziyan Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
8 2.901 1.580
Çalışana ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-103.897 -46.766
Ödenen Vergiler
33 -52.111 -6.662
Öteki
-226.956 -48.422
Temel Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
81.804 -80.845
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-741.847 -447.875
Başka Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-200.391 -74.911
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
756 67
Kiralama Süreçlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
26.549 -288
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
718.673 410.290
Başka Borçlarda Net Artış (Azalış)
278.064 31.872
Temel Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
180.273 -54.248
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
3.751 -2.951
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
-63 2.528
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
3.688 -423
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Kıymetlerden Sağlanan Nakit
16 621.900 208.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Bedellerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
16 -750.900 -155.000
Temettü Ödemeleri
22 -11.151 -3.667
Öteki
0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-140.151 49.333
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Muadil Varlıklar Üzerindeki Tesiri
0
Nakit ve Nakde Muadil Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
43.810 -5.338
Periyot Başındaki Nakit ve Nakde Muadil Varlıklar
5 24.926 23.706
Periyot Sonundaki Nakit ve Nakde Muadil Varlıklar
5 68.736 18.368

Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2023 – 30.06.2023 Evvelki Periyot 01.01.2022 – 30.06.2022 Cari Periyot 3 Aylık 01.04.2023 – 30.06.2023 Evvelki Devir 3 Aylık 01.04.2022 – 30.06.2022
Kar yahut Ziyan ve Öteki Kapsamlı Gelir Tablosu

PERİYOT KARI (ZARARI)
184.240 24.548
ÖBÜR KAPSAMLI GELİRLER
0 0
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
184.240 24.548

Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Periyot 30.06.2023 Evvelki Periyot 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
5 63.954 4.816 68.770 24.931 24.931
GERÇEĞE UYGUN KIYMET FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0
GERÇEĞE UYGUN BEDEL FARKI ÖTEKİ KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3.449.682 0 3.449.682 2.707.835 0 2.707.835
Faktoring Alacakları
7 3.437.718 0 3.437.718 2.699.602 2.699.602
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
3.367.104 0 3.367.104 2.639.623 2.639.623
Öbür Faktoring Alacakları
70.614 0 70.614 59.979 59.979
Takipteki Alacaklar
8 110.330 110.330 94.128 0 94.128
Beklenen Ziyan Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-98.366 -98.366 -85.895 0 -85.895
PAYDAŞLIK YATIRIMLARI
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
10 41.858 41.858 20.510 20.510
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
11 2.452 2.452 2.595 2.595
YATIRIM GAYELİ GAYRİMENKULLER (Net)
0 0
CARİ DEVİR VERGİ VARLIĞI
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
12 77.674 77.674 56.274 56.274
ÖTEKİ ETKİNLER
14 135.919 135.919 60.141 60.141
ORTA TOPLAM
3.771.539 4.816 3.776.355 2.872.286 0 2.872.286
SATIŞ GAYELİ ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE AİT VARLIKLAR (Net)
13 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
3.771.539 4.816 3.776.355 2.872.286 0 2.872.286
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
15 2.726.952 2.726.952 2.096.087 0 2.096.087
FAKTORİNG BORÇLARI
17 3.281 3.281 2.525 0 2.525
TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR
0 0 0
KİRALAMA SÜREÇLERİNDEN BORÇLAR
18 30.316 30.316 3.767 0 3.767
İHRAÇ EDİLEN MENKUL DEĞERLER (Net)
16 215.231 215.231 338.707 0 338.707
GERÇEĞE UYGUN KIYMET FARKI KAR ZİYANA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
KARŞILIKLAR
20 13.807 13.807 9.156 0 9.156
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
13.807 13.807 9.156 0 9.156
CARİ VERGİ BORCU
60.538 60.538 24.368 0 24.368
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0
SERMAYE GİBİSİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0
ÖBÜR YÜKÜMLÜLÜKLER
19 194.840 2.014 196.854 35.114 2 35.116
ORTA TOPLAM
3.244.965 2.014 3.246.979 2.509.724 2 2.509.726
SATIŞ EMELLİ ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE AİT DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
529.376 0 529.376 362.560 0 362.560
Ödenmiş Sermaye
22 133.500 0 133.500 133.500 0 133.500
Sermaye Yedekleri
22 43.165 0 43.165 50.230 0 50.230
Pay Senedi İhraç Primleri
43.129 0 43.129 43.129 0 43.129
Öteki Sermaye Yedekleri
36 0 36 7.101 0 7.101
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar
-241 -241 -241 0 -241
Kar Yedekleri
23 112.294 0 112.294 23.081 0 23.081
Yasal Yedekler
19.923 0 19.923 5.847 0 5.847
Harikulâde Yedekler
92.371 92.371 17.234 0 17.234
Kar yahut Ziyan
240.658 0 240.658 155.990 0 155.990
Geçmiş Yıllar Kar yahut Ziyanı
24 56.418 0 56.418 55.626 0 55.626
Periyot Net Kâr yahut Ziyanı
184.240 0 184.240 100.364 0 100.364
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
3.774.341 2.014 3.776.355 2.872.284 2 2.872.286

Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Periyot 30.06.2023 Evvelki Periyot 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG SÜREÇLERİ
5.000 5.000 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG SÜREÇLERİ
7 820.007 3.639 823.646 480.582 2.635 483.217
TASARRUF FİNANSMAN KONTRATLARI SÜREÇLERİ
0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
7 66.586.552 15.631 66.602.183 44.273.116 11.092 44.284.208
VERİLEN TEMİNATLAR
26 163.753 163.753 125.178 0 125.178
TAAHHÜTLER
0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0
EMANET DEĞERLER
3.690.665 33.266 3.723.931 2.966.815 30.501 2.997.316
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
71.265.977 52.536 71.318.513 47.845.691 44.228 47.889.919

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182583

BIST

Bloomberg HT’nin Haberi